证券之星消息,2月24日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0637元,累计净值为1.1509元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.41%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为李曈、王立芹,基金经理李曈于2024年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.49%。基金经理王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.35%。
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